Wellington Emerging Local Debt Fund N Ac Fonds

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Anlageziel

"Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen die auf lokale Währungen lauten."

Stammdaten

Name Wellington Emerging Local Debt Fund USD N Ac Fonds
ISIN IE00BYQ9V833
WKN A2AG1Z
Fondsgesellschaft Wellington Luxembourg S.à r.l.
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Kevin F. Murphy, Michael T. Henry
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 21.02.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.02.2019
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,35
Anzahl Fonds der Kategorie 1158
Volumen der Tranche 29.262,20 USD
Fonds Volumen 497,98 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,75

Gebühren

Laufende Kosten 0,97%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,75%
Transaktionskosten 0,22%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn 2,55%