Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund N AcH Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform a blended index of 50% JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (the "Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of US Dollar and local currency denominated emerging markets debt securities and currency instruments.
Stammdaten
Name | Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund GBP N AcH Fonds |
ISIN | IE00BJ09MS11 |
WKN | A2PE7P |
Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Kevin F. Murphy, Michael T. Henry, Gillian Edgeworth |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 01.04.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.04.2019 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,04 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 231 |
Volumen der Tranche | 23.312,61 GBP |
Fondsvolumen | 1,33 Mrd. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,76 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,00% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,76% |
Transaktionskosten | 0,24% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,55% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,03 |
WE seit Jahresbeginn | 0,86% |