Weisshorn Funds -Balanced Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to seek long-term capital growth and income by investing in equities, fixed/floating income instruments, Money Market Instruments, cash equivalents, collective investment schemes pursuing traditional strategies and to a lesser extent alternative strategies UCITS eligible funds.
Stammdaten
| Name | Weisshorn Funds UCITS-Balanced-EUR Fonds |
| ISIN | LU1336271389 |
| WKN | A2ALWH |
| Fondsgesellschaft | Weisshorn Asset Management S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 22.12.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.12.2015 |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 118,82 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1725 |
| Volumen der Tranche | 54,55 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 83,97 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,11 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,34% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,11% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,30% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Ausgabeaufschlag | 0,25% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,12 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,13% |