VV-Strategie BW-Bank Ertrag T4 Fonds

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Anlageziel

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Teilfonds VV-Strategie – BW-Bank Ertrag („der Teilfonds“) besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in der Teilfondswährung Euro. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung schwerpunktmäßig - je nach Marktlage – in fest- und variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen (Zerobonds), Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Investmentanteile an offenen Renten- und Geldmarktfonds, sowie in Zertifikate mit anleiheähnlichem Charakter investieren. Ferner darf die Verwaltungsgesellschaft das Teilfondsvermögen auch direkt in Aktienwerte investieren, wobei in der Regel nicht mehr als 30% des Teilfondsvermögens direkt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investiert werden.

Stammdaten

Name VV-Strategie BW-Bank Ertrag T4 Inc Fonds
ISIN LU0406291228
WKN A0RD67
Fondsgesellschaft Landesbank Baden-Württemberg
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 28.01.2009
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.01.2009
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 142,18
Anzahl Fonds der Kategorie 390
Volumen der Tranche 170,58 Mio. EUR
Fondsvolumen 636,76 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,59

Gebühren

Laufende Kosten 1,63%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,59%
Transaktionskosten 0,04%
Depotbankgebühr 0,03%
Managementgebühr 1,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 6,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,24
WE seit Jahresbeginn 6,58%