VP Bank Thematic Umbrella Fund - VP Bank Future Infrastructure Fd BI Fonds
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Anlageziel
Der Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs auf Basis eines diversifizierten Ansatzes mit ökonomischem Fokus auf die künftige Entwicklung globaler Infrastrukturen und systemischer Versorgungseinrichtungen unter Einbeziehung von Nachhaltigkeitskriterien an. Der Teilfonds verfolgt sein Ziel, indem er vornehmlich direkt und indirekt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert‚ welche die ökonomische Relevanz des Themengebiets erkannt haben und dabei stringente Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Der Anlagestil ist aktiv unter Einbezug eines globalen Anlageuniversums und Einhaltung strenger Liquiditätskriterien.
Stammdaten
Name | VP Bank Thematic Umbrella Fund - VP Bank Future Infrastructure Fd EUR BI Fonds |
ISIN | LI1162781234 |
WKN | A3DMJ9 |
Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Liechtenstein |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 30.06.2022 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | VP Bank AG |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.06.2022 |
Depotbank | VP Bank AG |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Domizil | Liechtenstein |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 127,75 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 544 |
Volumen der Tranche | 3,11 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 38,75 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,88 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,88% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,88% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,14% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,29 |
WE seit Jahresbeginn | 18,62% |