Vontobel Fund - US Equity NG Fonds

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Anlageziel

Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizipationsscheinen usw. von Gesellschaften mit Sitz in den USA und/oder Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt in den USA haben, angelegt. Bis höchstens 33% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden. Dieser Teilfonds verfolgt einen substanzorientierten Anlagestil und investiert vornehmlich in Wertpapiere von Gesellschaften, deren Kurswert im Verhältnis zum Buchwert und den Gewinnerwartungen relativ niedrig bewertet ist, oder die überdurchschnittliche, stabile Dividendenrenditen aufweisen.

Stammdaten

Name Vontobel Fund - US Equity NG USD Fonds
ISIN LU2442792367
WKN A3DE1Q
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Benchmark S&P 500
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Matthew Benkendorf, Edwin D. Walczak, Chul Chang
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 03.03.2022
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.03.2022
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 129,29
Anzahl Fonds der Kategorie 1762
Volumen der Tranche 163.183,81 USD
Fonds Volumen 1,88 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,69

Gebühren

Laufende Kosten 0,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,69%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,55%
Rücknahmegebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,43
WE seit Jahresbeginn -0,33%