Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG Fonds

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Anlageziel

Vontobel Fund – TwentyFour Absolute Return Credit Fund (der Teilfonds) hat zum Ziel, über einen Zeitraum von drei Jahren, bei der Aufrechterhaltung eines moderaten Volatilitätsniveau und in jedem Marktumfeld eine positive absolute Rendite zu erzielen. Der Teilfonds baut seine Ausrichtung (Exposure) nach dem Grundsatz der Risikodiversifikation hauptsächlich auf festund variabelverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen und vergleichbare Finanzinstrumente auf, die von Unternehmen emittiert werden, die ein Rating im Investment-Grade-Bereich aufweisen (d.h. mindestens BBB- (S&P und Fitch), Baa3 (Moody’s) oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Ratingagentur).

Stammdaten

Name Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged) EUR Fonds
ISIN LU1325133921
WKN A2DXBQ
Fondsgesellschaft TwentyFour Asset Management LLP
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Eoin Walsh, Felipe Villarroel, Pierre Beniguel, David Norris, Charlene Malik, George Curtis, Dillon Lancaster
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.11.2015
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.11.2015
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 125,56
Anzahl Fonds der Kategorie 1473
Volumen der Tranche 125,04 Mio. EUR
Fonds Volumen 4,87 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,62

Gebühren

Laufende Kosten 0,82%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,62%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,45%
Rücknahmegebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 6,91%