Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond G Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert in Obligationen und andere fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibung, die zu 100% auf Schweizer Franken lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in Schweizer Franken zu erwirtschaften.
Stammdaten
Name | Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond G CHF Fonds |
ISIN | LU1206762293 |
WKN | A14YFM |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
Benchmark | SIX SBI FGN RTG AAA |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Manfred Büchler, Melih Sahin |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 10.04.2015 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.04.2015 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 100,62 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 107 |
Volumen der Tranche | 1,99 Mio. CHF |
Fondsvolumen | 146,04 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 0,25 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,27% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,25% |
Transaktionskosten | 0,02% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,08% |
Rücknahmegebühr | 0,30% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,06 |
WE seit Jahresbeginn | 4,75% |