Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HI Fonds
Anlageziel
Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation in Obligationen und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandelund Optionsanleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner eines Schwellenland angelegt, wobei höchstens 25 % des Teilfondsvermögens in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden dürfen. Schwellenländer im Zusammenhang mit diesem Teilfonds sind alle Länder, die von der Weltbank, der International Finance Corporation, den Vereinten Nationen oder der Regierung des jeweiligen Landes als Entwicklungs- oder Schwellenland betrachtet werden.
Stammdaten
Name | Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HI (hedged) EUR Fonds |
ISIN | LU0563308872 |
WKN | A1H39Y |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Thierry Larose, Carl Vermassen |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 10.04.2014 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.04.2014 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 79,60 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 4,80 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 192,31 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,94 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,18% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,94% |
Transaktionskosten | 0,24% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | 0,30% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,37 |
WE seit Jahresbeginn | -5,08% |