Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H Fonds

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ISIN LU0563308443


Anlageziel

Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation in Obligationen und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandelund Optionsanleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner eines Schwellenland angelegt, wobei höchstens 25 % des Teilfondsvermögens in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden dürfen. Schwellenländer im Zusammenhang mit diesem Teilfonds sind alle Länder, die von der Weltbank, der International Finance Corporation, den Vereinten Nationen oder der Regierung des jeweiligen Landes als Entwicklungs- oder Schwellenland betrachtet werden.

Stammdaten

Name Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged) EUR Fonds
ISIN LU0563308443
WKN A1H45Q
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Thierry Larose, Carl Vermassen, Carlos De Sousa
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 25.01.2011
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.01.2011
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 78,16
Anzahl Fonds der Kategorie 10509
Volumen der Tranche 2,83 Mio. EUR
Fondsvolumen 190,26 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,62

Gebühren

Laufende Kosten 1,84%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,62%
Transaktionskosten 0,22%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,35
WE seit Jahresbeginn 3,32%