Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HX Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern unter Einhaltung der Nachhaltigkeitsstrategie (ESG). Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind.

Stammdaten

Name Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HX (hedged) CHF Fonds
ISIN LU2549539034
WKN A3DZJ8
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Benchmark JPM ESG EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Sergey Goncharov, Luc D'Hooge
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 14.11.2022
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.11.2022
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 113,94
Anzahl Fonds der Kategorie 10351
Volumen der Tranche 265,91 Mio. CHF
Fondsvolumen 627,95 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,42

Gebühren

Laufende Kosten 1,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,42%
Transaktionskosten 0,58%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,09
WE seit Jahresbeginn 2,76%