Vontobel Fund - Smart Data Equity HN Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to achieve the highest possible capital growth in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in shares, equity-like transferable securities, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), etc. issued by companies worldwide that make a contribution to sustainable economic activity and have a leading position within their sector.
Stammdaten
Name | Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged) EUR Fonds |
ISIN | LU1179465684 |
WKN | A143PV |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
Benchmark | MSCI ACWI |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Tim Stehle, Kevin Loepfe |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 10.02.2015 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.02.2015 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 134,76 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9121 |
Volumen der Tranche | 1,22 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 37,68 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,37 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,61% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,37% |
Transaktionskosten | 0,24% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | 0,30% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,92 |
WE seit Jahresbeginn | 11,14% |