Vontobel Fund - Smart Data Equity HN Fonds
Anlageziel
Vontobel Fund –Smart Data Equity (der «Teilfonds») hat zum Ziel, ein möglichst hohes Kapitalwachstum in USD zu erzielen. Unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung wird das Vermögen des Teilfonds hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizipationsscheinen, Depositary Receipts wie American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) und European Depositary Receipts (EDRs) usw. angelegt, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit leisten und in ihrem Sektor eine führende Position einnehmen. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien anlegen.
Stammdaten
Name | Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged) EUR Fonds |
ISIN | LU1179465684 |
WKN | A143PV |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
Benchmark | MSCI ACWI |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Tim Stehle, Kevin Loepfe |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 10.02.2015 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.02.2015 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 132,76 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9166 |
Volumen der Tranche | 1,26 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 39,79 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,37 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,61% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,37% |
Transaktionskosten | 0,24% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | 0,30% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,06 |
WE seit Jahresbeginn | 10,24% |