Vontobel Fund - Smart Data Equity HI Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to achieve the highest possible capital growth in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in shares, equity-like transferable securities, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), etc. issued by companies worldwide that make a contribution to sustainable economic activity and have a leading position within their sector.

Stammdaten

Name Vontobel Fund - Smart Data Equity HI (hedged) EUR Fonds
ISIN LU0848326855
WKN A112C5
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Tim Stehle, Kevin Loepfe
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 10.04.2014
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 10.04.2014
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 150,42
Anzahl Fonds der Kategorie 9121
Volumen der Tranche 96.860,78 EUR
Fonds Volumen 37,68 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,33

Gebühren

Laufende Kosten 1,57%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,33%
Transaktionskosten 0,24%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,02
WE seit Jahresbeginn 11,92%