Vontobel Fund - Smart Data Equity A Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to achieve the highest possible capital growth in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in shares, equity-like transferable securities, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), etc. issued by companies worldwide that make a contribution to sustainable economic activity and have a leading position within their sector.
Stammdaten
Name | Vontobel Fund - Smart Data Equity A USD Fonds |
ISIN | LU0848325295 |
WKN | A1J8DZ |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
Benchmark | MSCI ACWI |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Tim Stehle, Kevin Loepfe |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 13.12.2012 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.12.2012 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 200,88 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3800 |
Volumen der Tranche | 4,38 Mio. USD |
Fonds Volumen | 37,68 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2,09 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,31% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,09% |
Transaktionskosten | 0,22% |
Depotbankgebühr | - |
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | 0,30% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,29 |
WE seit Jahresbeginn | 13,56% |