Vontobel Fund - Smart Data Equity A Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to achieve the highest possible capital growth in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in shares, equity-like transferable securities, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), etc. issued by companies worldwide that make a contribution to sustainable economic activity and have a leading position within their sector.

Stammdaten

Name Vontobel Fund - Smart Data Equity A USD Fonds
ISIN LU0848325295
WKN A1J8DZ
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Tim Stehle, Kevin Loepfe
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 13.12.2012
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.12.2012
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 200,88
Anzahl Fonds der Kategorie 3800
Volumen der Tranche 4,38 Mio. USD
Fonds Volumen 37,68 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,09

Gebühren

Laufende Kosten 2,31%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,09%
Transaktionskosten 0,22%
Depotbankgebühr -
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,29
WE seit Jahresbeginn 13,56%