Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions AN Fonds

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Anlageziel

Der Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders X (der Teilfonds) hat zum Ziel, einen langfristigen Wertzuwachs in US-Dollar zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds ist, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation, durch den Er-werb von Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpa-pieren, Partizipationsscheinen und vergleichbaren Instru-menten von marktführenden Gesellschaften mit Sitz und/oder mit Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellen-land, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschafts-weise leisten, hauptsächlich gegenüber den Aktienmärkten exponiert.

Stammdaten

Name Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions AN GBP Fonds
ISIN LU2227302952
WKN A2QCTV
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Thomas Schaffner, Antoine Hnein, Raphael Lüscher
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 22.09.2020
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.09.2020
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 88,38
Anzahl Fonds der Kategorie 3594
Volumen der Tranche 91,86 Mio. GBP
Fondsvolumen 160,41 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,05

Gebühren

Laufende Kosten 1,11%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,05%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,83%
Rücknahmegebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,89
WE seit Jahresbeginn 3,38%