Vontobel Fund II - Megatrends N Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide that might benefit from megatrends.
Stammdaten
Name | Vontobel Fund II - Megatrends N CHF Fonds |
ISIN | LU2275723968 |
WKN | A3CN8V |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
Benchmark | MSCI ACWI |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Daniel Maier, Romain Hohl |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 07.06.2021 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 07.06.2021 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 132,15 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 931 |
Volumen der Tranche | 26,84 Mio. CHF |
Fondsvolumen | 206,13 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 1,05 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,16% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,05% |
Transaktionskosten | 0,11% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,83% |
Rücknahmegebühr | 0,30% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,27 |
WE seit Jahresbeginn | 18,56% |