Vontobel Fund II - Megatrends H Fonds

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Anlageziel

Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation ist das Vermögen des Teilfonds auf die globalen Aktienmärkte ausgerichtet. Dieses Engagement kann unter anderem direkt durch den Kauf von Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren, Partizipationszertifikaten einschliesslich Depositary Receipts, wie American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) und European Depositary Receipts (EDRs), etc. erreicht werden, die von oder für Unternehmen weltweit ausgegeben werden, die von Megatrends profitieren könnten. Die Auswahl und Gewichtung der Anlagen erfolgt hauptsächlich auf Basis qualitativer und quantitativer Kriterien für verschiedene Megatrends.

Stammdaten

Name Vontobel Fund II - Megatrends H EUR Hedged Fonds
ISIN LU2307552567
WKN A3CPR3
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Daniel Maier, Romain Hohl
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 14.06.2021
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.06.2021
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 80,13
Anzahl Fonds der Kategorie 9151
Volumen der Tranche 628.951,52 EUR
Fondsvolumen 219,12 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,90

Gebühren

Laufende Kosten 2,01%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,90%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,65%
Rücknahmegebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,61
WE seit Jahresbeginn 9,41%