Vontobel Fund - Green Bond S Fonds
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Anlageziel
Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in unterschiedlichen, auf EUR lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner angelegt, wobei höchstens 25 % des Teilfondsvermögens in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden dürfen. Bis höchstens 33 % des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden.
Stammdaten
Name | Vontobel Fund - Green Bond S EUR Fonds |
ISIN | LU1502168930 |
WKN | A2JKLW |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
Benchmark | Bloomberg Glb Green Bond |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Daniel Karnaus, Anna Holzgang |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 17.10.2016 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.10.2016 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 99,31 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 640 |
Volumen der Tranche | 1.003,82 EUR |
Fondsvolumen | 39,27 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,28 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,43% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,28% |
Transaktionskosten | 0,15% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0,30% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,16 |
WE seit Jahresbeginn | 2,04% |