Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Fonds

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Anlageziel

Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizipationsscheinen usw. von Gesellschaften weltweit, mit Ausnahme von Gesellschaften mit Sitz in den USA, investiert. Bis höchstens 33% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden. Dieser Teilfonds verfolgt einen substanzorientierten Anlagestil und investiert vornehmlich in Wertpapiere von Gesellschaften, deren Kurswert im Verhältnis zum Buchwert und den Gewinnerwartungen relativ niedrig bewertet ist, oder die überdurchschnittliche, stabile Dividendenrenditen aufweisen.

Stammdaten

Name Vontobel Fund - Global Equity Income AQ USD Fonds
ISIN LU1651442953
WKN A2DV2H
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Ramiz Chelat, Igor Krutov
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 18.08.2017
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.08.2017
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 124,03
Anzahl Fonds der Kategorie 1069
Volumen der Tranche 88.337,53 USD
Fonds Volumen 17,86 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,07

Gebühren

Laufende Kosten 2,09%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,07%
Transaktionskosten 0,02%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,67
WE seit Jahresbeginn 3,91%