Vontobel Fund - Global Bond I Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund shall mainly build up an exposure to the fixed-income asset class by purchasing instruments such as notes, bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities, including convertible bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled worldwide (including emerging markets). The Sub-Fund may expose up to 15% of its net assets to securities traded on the China Interbank Bond Market via Bond Connect. The Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in asset-backed security and mortgage-backed securities (ABS/MBS).

Stammdaten

Name Vontobel Fund - Global Bond I EUR Fonds
ISIN LU1246874629
WKN A14YWH
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Benchmark Bloomberg Global Aggregate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Daniel Karnaus, Anna Holzgang
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.06.2015
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.06.2015
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 98,50
Anzahl Fonds der Kategorie 641
Volumen der Tranche 17,36 Mio. EUR
Fondsvolumen 196,06 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,58

Gebühren

Laufende Kosten 0,59%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,58%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,35%
Rücknahmegebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 1,22%