Vontobel Fund - Global Active Bond AM Fonds

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Anlageziel

Vontobel Fund – Bond Global Aggregate (der Teilfonds) hat zum Ziel, die bestmögliche Anlagerendite zu erzielen.Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikodiversifikation hauptsächlich in fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere wie Obligationen, Anleihen und vergleichbare Finanzinstrumente, einschliesslich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten (z.B. Wandelanleihen). Diese Wertpapiere können von nationalen oder supranationalen Instituten sowie von Unternehmen begeben oder garantiert werden.Der Teilfonds kann maximal 40% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten anlegen, die ihren Sitz in einem Nicht-OECD-Land haben bzw. in einem Nicht-OECD-Land ihre Hauptgeschäftstätigkeit erbringen bzw. auf ein NichtOECD-Land stark ausgerichtet sind.

Stammdaten

Name Vontobel Fund - Global Active Bond AM USD Fonds
ISIN LU2702256756
WKN A3EYJU
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Benchmark Bloomberg Global Aggregate
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Kai Steffen Hirschlein, Anna Holzgang
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 29.11.2023
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.11.2023
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,73
Anzahl Fonds der Kategorie 1477
Volumen der Tranche 2.224,18 USD
Fonds Volumen 221,86 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,43

Gebühren

Laufende Kosten 1,51%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,43%
Transaktionskosten 0,08%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,28
WE seit Jahresbeginn -0,72%