Vontobel Fund - European Equity Income Plus E - Capitalisation Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to achieve income combined with capital growth in EUR.

Stammdaten

Name Vontobel Fund - European Equity Income Plus E - EUR Capitalisation Fonds
ISIN LU2967768586
WKN A410EX
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Robert Borenich, Christoph Loy
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 31.03.2025
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.03.2025
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 94,60
Anzahl Fonds der Kategorie 9267
Volumen der Tranche
Fondsvolumen 54,89 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,39

Gebühren

Laufende Kosten 0,39%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,39%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,21%
Rücknahmegebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -3,87
WE seit Jahresbeginn -5,40%