Vontobel Fund - European Equity Income Plus AI Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to achieve income combined with capital growth in EUR.
Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - European Equity Income Plus AI - EUR Distribution Fonds |
| ISIN | LU2967768156 |
| WKN | A410EY |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Robert Borenich, Christoph Loy |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 31.03.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.03.2025 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 98,47 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9261 |
| Volumen der Tranche | |
| Fondsvolumen | 54,89 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,42% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -2,47 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,53% |