Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HN Fonds

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Anlageziel

Das Vermögen des Teilfonds wird auf EUR lautende Anleihen investiert. Unter der Voraussetzung der vollständigen Absicherung des Währungsrisikos darf maximal 1/3 des Fondsvermögens des Teilfonds in Anleihen anderer Währungen als EUR investiert werden. Der Teilfonds wird in mehreren von öffentlichen und privaten Schuldnern weltweit ausgegebenen Anleihen investieren. In untergeordnetem Masse darf dieser Teilfonds auf EUR lautende flüssige Mittel besitzen, wie Cash, Festgelder und kurzfristige, regelmässig gehandelte Geldmarktinstrumente mit Restlaufzeiten von unter 12 Monaten, die von erstklassigen Emittenten begeben oder garantiert werden. Dieser Teilfonds wird, wie in den Anlagebeschränkungen aufgeführt, derivative Instrumente einsetzen, um Zinssatzrisiken abzusichern und die Volatilität zu reduzieren. Die durchschnittliche Laufzeit des Vermögens des Teilfonds wird 12 Monate nicht überschreiten (effektive, rechtliche Laufzeit).

Stammdaten

Name Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HN Hedged CHF Fonds
ISIN LU2459048190
WKN A3DMD2
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Benchmark Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Daniel Karnaus, Melih Sahin
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 09.06.2022
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.06.2022
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 101,71
Anzahl Fonds der Kategorie 10352
Volumen der Tranche 1,76 Mio. CHF
Fondsvolumen 196,73 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,38

Gebühren

Laufende Kosten 0,44%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,38%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,15%
Rücknahmegebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 0,61%