Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AQC1 Gross Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets.

Stammdaten

Name Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AQC1 Gross Fonds
ISIN LU2066061859
WKN A2PVE4
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Benchmark JPM CEMBI Broad Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Wouter Van Overfelt, Sergey Goncharov
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 19.11.2019
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.11.2019
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 73,36
Anzahl Fonds der Kategorie 744
Volumen der Tranche 433.889,00 USD
Fondsvolumen 1,02 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,09

Gebühren

Laufende Kosten 2,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,09%
Transaktionskosten 0,31%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,80%
Rücknahmegebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,64
WE seit Jahresbeginn 8,55%