von der Heydt Strategiefonds II - ausgewogen - B Fonds
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Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Risikostreuung und unter Beachtung der Anlagegrenzen in folgenden Vermögenswerten angelegt werden: - Aktien, Aktien- und Aktienindexzertifikate bis max.70% des Nettoteilfondsvermögens - fest- und variabel verzinsliche Anleihen einschließlich Zerobonds, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenindex- Zertifikate, Renten-Zertifikate - Genuß- und Partizipationsscheine von Unternehmen - Optionsscheine auf Wertpapiere - Devisen oder Devisenkontrakte
Stammdaten
Name | von der Heydt Strategiefonds II - ausgewogen - B Fonds |
ISIN | LU0347274572 |
WKN | A0NDSZ |
Fondsgesellschaft | von der Heydt Invest S.A. |
Benchmark | GRCP20YY |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 23.10.2009 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | ING Luxembourg S.A. |
Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 23.10.2009 |
Depotbank | ING Luxembourg S.A. |
Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 146,71 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 763 |
Volumen der Tranche | 436.923,69 EUR |
Fonds Volumen | 36,86 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,24 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,24% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,24% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | 0,06% |
Managementgebühr | 0,90% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,45 |
WE seit Jahresbeginn |