Vitruvius Greater China Equity B Fonds

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Anlageziel

Das Portfolio investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Groß-China und von nicht in Groß-China gegründeten und ansässigen Unternehmen, wenn ein überwiegender Teil der Geschäftstätigkeit alleine oder auf konsolidierter Basis auf in Ländern Groß-Chinas wie der Volksrepublik China, Hongkong, Taiwan und Singapur produzierten Waren, getätigten Verkäufen oder ausgeführten Dienstleistungen beruht (im Folgenden Unternehmen Groß-Chinas genannt). Das Investmentengagement wird durch Aktien und aktienbezogene Wertpapiere wie zum Beispiel Anteile, Aktienanleihen, ADRs und GDRs erreicht. Die Anleger sollten sich mit dem Punkt ?Risikowarnung? vertraut machen, in dem es um Überlegungen zu besonderen Risiken geht, die auf dieses Portfolio anwendbar sind

Stammdaten

Name Vitruvius Greater China Equity B GBP Fonds
ISIN LU0514375517
WKN A1CZD7
Fondsgesellschaft Belgrave Capital Management Ltd
Benchmark MSCI China
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Mattia Nocera
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 31.01.2013
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Zahlstelle Banca del Ceresio SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.01.2013
Depotbank Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Zahlstelle Banca del Ceresio SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 236,51
Anzahl Fonds der Kategorie 9235
Volumen der Tranche 372.713,17 GBP
Fondsvolumen 165,03 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 2,91

Gebühren

Laufende Kosten 3,38%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,91%
Transaktionskosten 0,47%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 2,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 2,91
WE seit Jahresbeginn 17,21%