Vitruvius Emerging Markets Equity B Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte des Portefeuilles in Aktien von Unternehmen in Schwellenmärkte. Das Portefeuille darf in Wertpapiere von nicht in Entwicklungsmärkten organisierten und ansässigen Unternehmen investieren, wenn ein wesentlicher Teil der Einnahmen alleine oder auf einer konsolidierten Grundlage auf in Schwellenmärkten produzierten Waren, getätigten Verkäufe oder ausgeführten Dienstleistungen beruht. Das Portefeuille darf bis zu ein Drittel der Vermögenswerte des Portefeuilles in Schuldverschreibungen investieren, die in Stammaktien, Vorzugsaktien und andere aktienbezogeneAnlagen wie Optionsscheine wandelbar sind. Das Portefeuille darf sowohl in auf USD lautende als auch in nicht auf USD lautende Wertpapiere investieren. Um das Portefeuille jedoch vor Währungsrisiken im Zusammenhang mit Nicht-USD-Währungen zu schützen, darf das Portefeuille erlaubte Absicherungstechniken anwenden.

Stammdaten

Name Vitruvius Emerging Markets Equity B EUR Fonds
ISIN LU0148753444
WKN 164362
Fondsgesellschaft Belgrave Capital Management Ltd
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 31.05.2002
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Zahlstelle Banca del Ceresio SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.05.2002
Depotbank Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Zahlstelle Banca del Ceresio SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 405,72
Anzahl Fonds der Kategorie 9287
Volumen der Tranche 4,68 Mio. EUR
Fondsvolumen 7,23 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 3,81

Gebühren

Laufende Kosten 3,81%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 3,81%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 2,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,10
WE seit Jahresbeginn