Variopartner - Vontobel Conviction Conservative FD Fonds

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Anlageziel

While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in EUR while accepting low volatility and low portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution. Depending on the market environment, investments in individual asset classes may be dispensed with entirely.

Stammdaten

Name Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR FD Fonds
ISIN LU2206850120
WKN A2P9YN
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Dan Scott, Jonathan Hinterwirth
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 22.07.2020
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.07.2020
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 110,40
Anzahl Fonds der Kategorie 1269
Volumen der Tranche 573.517,36 EUR
Fondsvolumen 49,46 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,99

Gebühren

Laufende Kosten 1,03%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,99%
Transaktionskosten 0,04%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,23%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,13
WE seit Jahresbeginn 6,82%