Variopartner - Vontobel Conviction Conservative FD Fonds
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Anlageziel
While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in EUR while accepting low volatility and low portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution. Depending on the market environment, investments in individual asset classes may be dispensed with entirely.
Stammdaten
Name | Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR FD Fonds |
ISIN | LU2206850120 |
WKN | A2P9YN |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management AG |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Dan Scott, Jonathan Hinterwirth |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 22.07.2020 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.07.2020 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 110,40 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1269 |
Volumen der Tranche | 573.517,36 EUR |
Fondsvolumen | 49,46 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,99 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,03% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,99% |
Transaktionskosten | 0,04% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,23% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,13 |
WE seit Jahresbeginn | 6,82% |