Variopartner (CH) 3-Alpha Diversifier Equities USA V Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Die Fondsleitung investiert, unter Vorbehalt von lit. c),mindestens zwei Drittel des Vermögens desTeilvermögens in: auf frei konvertierbare Währungen lautende Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Unternehmen; Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; strukturierte Produkte auf die oben erwähnten Anlagen; Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten sinngemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens investieren.

Stammdaten

Name Variopartner (CH) 3-Alpha Diversifier Equities USA V EUR Fonds
ISIN CH0530164190
WKN A2P1Q0
Fondsgesellschaft Vontobel Fonds Services AG
Benchmark MSCI USA
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Franziska von Haase, Anita Xhemaili
Domizil Switzerland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 30.03.2020
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.03.2020
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 206,75
Anzahl Fonds der Kategorie 1802
Volumen der Tranche 2.172,16 EUR
Fondsvolumen 155,44 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,40

Gebühren

Laufende Kosten 0,44%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,40%
Transaktionskosten 0,04%
Depotbankgebühr 1,50%
Managementgebühr 0,03%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 15,64
WE seit Jahresbeginn -20,14%