Variopartner - 3-Alpha Global Quality Achievers ND Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide.

Stammdaten

Name Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers ND Fonds
ISIN LU2338358547
WKN A3CQ8M
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management AG
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Mario Montagnani, JP Britz
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 27.05.2021
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.05.2021
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 111,56
Anzahl Fonds der Kategorie 3797
Volumen der Tranche 2,25 Mio. USD
Fondsvolumen 142,14 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,84

Gebühren

Laufende Kosten 0,89%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,84%
Transaktionskosten 0,05%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,20
WE seit Jahresbeginn 8,78%