Variopartner - 3-Alpha Diversifier Equities N Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns while complying with environmental and social characteristics. The selection and weighting of assets is mainly based on quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund’s net assets are mainly exposed to the equity market of the United States of America (the “US”). This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates including depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs) etc. issued by companies which are based in the US and/or which conduct the majority of their business in the US.

Stammdaten

Name Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USD N Fonds
ISIN LU2338358893
WKN A3CQ8K
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Franziska von Haase, Anita Xhemaili
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 27.05.2021
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.05.2021
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 136,97
Anzahl Fonds der Kategorie 9151
Volumen der Tranche 8,48 Mio. USD
Fonds Volumen 317,48 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,68

Gebühren

Laufende Kosten 0,69%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,68%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,56
WE seit Jahresbeginn 21,45%