Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Investor Fonds
200,52
EUR
+0,54
EUR
+0,27
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Dieser Indexfonds strebt danach, Investitionsergebnisse und Risikomerkmale zu erzielen, die - vor Kostenabzug - sich denen des Lehman Euro-Aggregate Non-Government Bond Indexes anlehnen. Dieser markgewichtete Index, soll die Wertentwicklung des Euro und der in Euro denominierten, 12 Länder umfassenden Marktes für Investment-Grade-Anleihen, mit Ausnahme von Euro-Staatsanleihen, widerspiegeln. Der Indexfonds investiert durch Nachbildung des Index, das heisst, er hält eine Reihe von Wertpapieren, die sich in ihrer Gesamtheit dem Lehman Brothers Global Aggregate Non-Government Bond Index annähern.
Stammdaten
Name | Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Investor EUR Accumulation Fonds |
ISIN | IE0009591805 |
WKN | 216132 |
Fondsgesellschaft | Vanguard Group (Ireland) Limited |
Benchmark | Bloomberg GA EUR Non Gov Float Adj |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 30.05.2001 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.05.2001 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 200,52 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1429 |
Volumen der Tranche | 62,09 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 2,08 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,12 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,19% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,12% |
Transaktionskosten | 0,07% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,12% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,54 |
WE seit Jahresbeginn | 3,71% |