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Anlageziel
The Sub-Fund invests with a medium to long term strategy, aiming at increasing the value of its assets using a sustainable and ethical approach.
Stammdaten
Name | Valori SICAV - Hearth Ethical Fund B EUR Acc Fonds |
ISIN | LU2481105620 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Valori Asset Management S.A. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 12.06.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.06.2023 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 109,71 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1993 |
Volumen der Tranche | 11,78 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 52,83 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,90 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,90% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,90% |
Transaktionskosten | 1,00% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,26 |
WE seit Jahresbeginn | 8,33% |