UniInstitutional Euro Subordinated Bonds Fonds
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Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Das Fondsvermögen wird überwiegend angelegt in Nachranganleihen europäischer Unternehmen. Daneben können für das Fondsvermögen Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, inklusive CoCo-Bonds und sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere(einschließlich Zero-Bonds) erworben werden.
Stammdaten
Name | UniInstitutional Euro Subordinated Bonds Fonds |
ISIN | LU1063759929 |
WKN | A1127A |
Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg SA |
Benchmark | ICE BofA EUR Subordinated Fincl |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Olaf Struckmeier, Stefan Sauerschell |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 26.05.2014 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 26.05.2014 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 99,09 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 351 |
Volumen der Tranche | 298,95 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 298,95 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,70% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | 0,03% |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,03 |
WE seit Jahresbeginn | 6,20% |