UniInstitutional Euro Subordinated Bonds Fonds
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Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Das Fondsvermögen wird überwiegend angelegt in Nachranganleihen europäischer Unternehmen. Daneben können für das Fondsvermögen Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, inklusive CoCo-Bonds und sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere(einschließlich Zero-Bonds) erworben werden.
Stammdaten
| Name | UniInstitutional Euro Subordinated Bonds Fonds |
| ISIN | LU1063759929 |
| WKN | A1127A |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg SA |
| Benchmark | ICE BofA EUR Subordinated Fincl |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Normen Fritz, Olaf Struckmeier, Stefan Sauerschell |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 26.05.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK AG, Luxembourg branch |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK AG, Luxembourg branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.05.2014 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK AG, Luxembourg branch |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK AG, Luxembourg branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102,13 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 390 |
| Volumen der Tranche | 295,69 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 295,69 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,15% |