UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable Fonds

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Anlageziel

Das Sondervermogen investiert mindestens 75 Prozent seines Wertes in europaische Anleihen, wobei diese einerseits auf Euro lauten und andererseits durch die Stellung von Sicherheiten zu- mindest teilweise gedeckt sein mussen (so genannte „Covered Bonds“). Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der im Son- dervermögen enthaltenen Vermögensgegenstände soll zwischen 4 und 6 Jahren liegen. Hierbei wird eine wirtschaftliche Betrachtungsweise zugrunde gelegt, was bedeutet, dass bei Deri- vaten auf die Restlaufzeit des Underlyings abgestellt wird und bei variabel verzinslichen Wertpapieren die Restlaufzeit nur bis zum nächsten Zinsanpassungstermin berücksichtigt wird.

Stammdaten

Name UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable Fonds
ISIN DE0009757633
WKN 975763
Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Benchmark Markit iBoxx EUR Covered 3-5
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Rüdiger Kerth, Alexander Schubert
Domizil Germany
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 10.10.2006
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ Bank AG
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 10.10.2006
Depotbank DZ Bank AG
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 108,75
Anzahl Fonds der Kategorie 1030
Volumen der Tranche 383,33 Mio. EUR
Fondsvolumen 383,33 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,50

Gebühren

Laufende Kosten 0,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,50%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,35%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,46
WE seit Jahresbeginn 0,77%