UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable Fonds
Anlageziel
Das Sondervermogen investiert mindestens 75 Prozent seines Wertes in europaische Anleihen, wobei diese einerseits auf Euro lauten und andererseits durch die Stellung von Sicherheiten zu- mindest teilweise gedeckt sein mussen (so genannte „Covered Bonds“). Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der im Son- dervermögen enthaltenen Vermögensgegenstände soll zwischen 4 und 6 Jahren liegen. Hierbei wird eine wirtschaftliche Betrachtungsweise zugrunde gelegt, was bedeutet, dass bei Deri- vaten auf die Restlaufzeit des Underlyings abgestellt wird und bei variabel verzinslichen Wertpapieren die Restlaufzeit nur bis zum nächsten Zinsanpassungstermin berücksichtigt wird.
Stammdaten
Name | UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable Fonds |
ISIN | DE0009757633 |
WKN | 975763 |
Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
Benchmark | Markit iBoxx EUR Covered 3-5 |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Rüdiger Kerth, Alexander Schubert |
Domizil | Germany |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 10.10.2006 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | DZ Bank AG |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.10.2006 |
Depotbank | DZ Bank AG |
Zahlstelle | |
Domizil | Germany |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 108,75 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1030 |
Volumen der Tranche | 383,33 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 383,33 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,50% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,35% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,46 |
WE seit Jahresbeginn | 0,77% |