UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 A Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 (der "Fonds") ist es mit Hilfe eines aktiven Managementansatzes, die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken zu erreichen. Das Vermögen dieses Fonds wird überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten angelegt. Daneben kann das Fondsvermögen in Pfandbriefen, Covered Bonds, Staatsanleihen und staatsgarantierte Anleihen sowie in sonstige fest- und varia- bel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) investiert werden. Die vorgenannten Anleihen können dabei bis zu 30% des Netto-Fondsvermögens aus dem High Yield Segmment stammen. Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und forderungsbesicherte Wertpapiere (z.B. Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (RMBS und CMBS), Collateralized Loan Obligations (CLO), Collateralized Bond Obligations (CBO) etc.)) sind vom Erwerb ausgeschlossen.

Stammdaten

Name UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 A Fonds
ISIN LU2609723320
WKN A3ECES
Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg SA
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Oleksii Rakov, Christian Lunz, Vincent Ehlers
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 31.05.2023
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Zahlstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.05.2023
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Zahlstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 107,71
Anzahl Fonds der Kategorie 1486
Volumen der Tranche 425,90 Mio. EUR
Fondsvolumen 739,24 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,80

Gebühren

Laufende Kosten 1,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,80%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr 1,50%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,06
WE seit Jahresbeginn 4,96%