UniESG Staatsanleihen Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik von UniEuroRenta Staatsanleihen (der "Fonds") ist es mit Hilfe eines aktiven Managementansatzes, die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals zu erreichen. Dies erfolgt unter gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken, sowie ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keinen Rückschluss auf eine zukünftige Wertentwicklung zulässt; sie kann sowohl höher als auch niedriger ausfallen. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.

Stammdaten

Name UniESG Staatsanleihen Fonds
ISIN LU2852905038
WKN A40GT7
Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg SA
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Rüdiger Kerth, Alexander Schubert, Daniel Rauch
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 02.09.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK AG, Luxembourg branch
Zahlstelle DZ PRIVATBANK AG, Luxembourg branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.09.2024
Depotbank DZ PRIVATBANK AG, Luxembourg branch
Zahlstelle DZ PRIVATBANK AG, Luxembourg branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,95
Anzahl Fonds der Kategorie 596
Volumen der Tranche 276,25 Mio. EUR
Fondsvolumen 276,25 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,80

Gebühren

Laufende Kosten 0,90%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,80%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 1,61%