UniEuroKapital Fonds
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Anlageziel
Der Fonds eröffnet Ihnen eine bequeme und kostengünstige Möglichkeit, an der Wertentwicklung kurzlaufender Euro-Rentenanlagen zu partizipieren. Das Fondsvermögen wird am Euro-Rentenmarkt angelegt und vorzugsweise in kurzlaufende, festverzinsliche Euro-Wertpapiere investiert.
Stammdaten
| Name | UniEuroKapital Fonds |
| ISIN | LU0046307343 |
| WKN | 972308 |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg SA |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Daniel Rauch, Günther Welter |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.04.1993 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.04.1993 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 62,95 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 416 |
| Volumen der Tranche | 263,55 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 263,55 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,40% |