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Anlageziel
The fundamental investment objective of sub-fund is to achieve long-term growth of capital through the investment of its assets primarily in U.S. equity markets and considering ESG criteria.
Stammdaten
Name | UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund USD IX A Accumulating Fonds |
ISIN | LU2606335201 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Universal-Investment Luxembourg SA |
Benchmark | S&P 500 |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 07.02.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 07.02.2024 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 109,05 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1761 |
Volumen der Tranche | 758.898,14 USD |
Fondsvolumen | 356,84 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,80% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,11 |
WE seit Jahresbeginn | -1,96% |