UI - Aktia Sustainable Corporate Bond Fund - IX Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to achieve long-term increases in value, while the sustainable objective is to make a positive contribution (so-called positive impact) to sustainability. The positive impact focuses on four core sustainability themes that address global and local fields of action: - Environment, - Society, - Knowledge and – Health.

Stammdaten

Name UI - Aktia Sustainable Corporate Bond Fund - IX Fonds
ISIN LU2459309501
WKN A3DHND
Fondsgesellschaft Aktia Bank PLC
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 01.09.2022
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.09.2022
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 110,43
Anzahl Fonds der Kategorie 1429
Volumen der Tranche 49,53 Mio. EUR
Fondsvolumen 87,70 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,59

Gebühren

Laufende Kosten 0,59%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,59%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,74%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,26
WE seit Jahresbeginn 4,48%