UI - Aktia EM Frontier Bond+ I Fonds
117,98
USD
+1,04
USD
+0,89
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Over the long-term the fund seeks to achieve the best possible return and to outperform the benchmark of the Sub-Fund.
Stammdaten
| Name | UI - Aktia EM Frontier Bond+ I USD Fonds |
| ISIN | LU1950511193 |
| WKN | A2PD16 |
| Fondsgesellschaft | Aktia Bank PLC |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 29.07.2019 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.07.2019 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 117,98 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1167 |
| Volumen der Tranche | 17,30 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 810,73 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,40 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,29% |