UBS(Lux)Fund Solutions - MSCI World ex USA Index Fund I-X Fonds
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Anlageziel
The sub-fund seeks to broadly track the performance (before costs) of the MSCI World ex USA Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currencyhedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Stammdaten
Name | UBS(Lux)Fund Solutions - MSCI World ex USA Index Fund (USD) I-X-acc Fonds |
ISIN | LU2448026307 |
WKN | A3DJ33 |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | MSCI World ex USA |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 28.06.2022 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.06.2022 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 140,19 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3798 |
Volumen der Tranche | 167,99 Mio. USD |
Fonds Volumen | 490,72 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,00 |
Gebühren
Laufende Kosten | - |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,51 |
WE seit Jahresbeginn | 1,22% |