UBS(Lux)Fund Solutions - MSCI World ex USA Index Fund I-B Fonds

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Anlageziel

The sub-fund seeks to broadly track the performance (before costs) of the MSCI World ex USA Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currencyhedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.

Stammdaten

Name UBS(Lux)Fund Solutions - MSCI World ex USA Index Fund (USD) I-B-acc Fonds
ISIN LU2448026216
WKN A3DJ32
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark MSCI World ex USA
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 28.06.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.06.2022
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 120,14
Anzahl Fonds der Kategorie 3799
Volumen der Tranche 77,28 Mio. USD
Fonds Volumen 478,60 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,10

Gebühren

Laufende Kosten 0,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,10%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,07%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,58
WE seit Jahresbeginn 5,25%