UBS(Lux)Fund Solutions - MSCI World ex USA Index Fund I-B Fonds
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Anlageziel
The sub-fund seeks to broadly track the performance (before costs) of the MSCI World ex USA Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currencyhedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Stammdaten
Name | UBS(Lux)Fund Solutions - MSCI World ex USA Index Fund (USD) I-B-acc Fonds |
ISIN | LU2448026216 |
WKN | A3DJ32 |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | MSCI World ex USA |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 28.06.2022 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.06.2022 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 117,76 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3761 |
Volumen der Tranche | 79,63 Mio. USD |
Fonds Volumen | 494,61 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,10% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,07% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,45 |
WE seit Jahresbeginn | 4,07% |