UBS(Lux)Fund Solutions - MSCI World ex USA Index Fund I-B Fonds

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Anlageziel

Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World ex USA Index Fund hat zum Ziel, die Performance (vor Kosten) des MSCI World ex USA Index (Net Return) (der «Index» dieses Subfonds) weitgehend nachzubilden. Bei Aktienklassen mit zusätzlicher Währungsabsicherung wird angestrebt, die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen ihrer Referenzwährung und der Indexwährung zu reduzieren, indem in Übereinstimmung mit der Absicherungsmethodik der währungsgesicherten Variante des Index in Bezug auf jede der folgenden abgesicherten Aktienklassen Devisentermingeschäfte zum 1-Monats-Terminkurs getätigt werden. Die Proportionalität des Subfonds zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend entweder durch eine direkte Anlage in den Titeln des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder durch eine Kombination beider Methoden.

Stammdaten

Name UBS(Lux)Fund Solutions - MSCI World ex USA Index Fund (USD) I-B-acc Fonds
ISIN LU2448026216
WKN A3DJ32
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark MSCI World ex USA
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 28.06.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.06.2022
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 127,40
Anzahl Fonds der Kategorie 3828
Volumen der Tranche 70,74 Mio. USD
Fonds Volumen 548,46 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,10

Gebühren

Laufende Kosten 0,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,10%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,07%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,60
WE seit Jahresbeginn 7,00%