UBS Nova (Lux) Global Senior Loan Fund MBH SGD Fonds

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Anlageziel

The investment objective of this Subfund is to achieve a high level of risk-adjusted income in the Reference Currency by investing primarily (directly and/or indirectly through the below mentioned instruments) in higher yielding, floating rate senior loans (“Senior Loans”) and other senior floating rate debt instruments (collectively “Senior Loans” and “Other Debt Instruments”) of issuers worldwide and in any currencies. The Subfund may invest in addition in other debt instruments. Senior Loans are debt instruments that provide the lender a senior claim to the borrower’s assets which take priority over other unsecured loans or debt instruments. In case of bankruptcy of the borrower Senior Loans will supersede the claims of other creditors.

Stammdaten

Name UBS Nova (Lux) Global Senior Loan Fund MBH SGD Fonds
ISIN LU0635709826
WKN A2DWU7
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 29.09.2017
Geschäftsjahr 31.10.
VL-fähig? Nein
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Luxembourg) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.09.2017
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Luxembourg) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.10.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.388,27
Anzahl Fonds der Kategorie 10363
Volumen der Tranche 41,29 Mio. SGD
Fonds Volumen 2,88 Mrd. SGD
Total Expense Ratio (TER) 0,62

Gebühren

Laufende Kosten 0,62%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,62%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -2,16
WE seit Jahresbeginn 7,60%