UBS (Lux) Strategy Dynamic Income P Fonds

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Anlageziel

The objective of this sub-fund is to generate stable, moderate-to-high income through the active management of a diversified portfolio that is mainly invested directly or indirectly in equities and bonds. To achieve this objective, the sub-fund may dynamically invest in traditional asset classes such as equities (issued by companies operating in both developed and emerging markets), bonds (including corporate and government bonds, high-yield bonds and bonds focusing on emerging markets), money market instruments and/or liquid assets and, to a lesser extent and within the legal framework, other asset classes focusing for instance on real estate (real estate investment trusts – REITs) and infrastructure.

Stammdaten

Name UBS (Lux) Strategy SICAV Dynamic Income (USD) (CHF hedged) P-acc Fonds
ISIN LU2889403718
WKN A40MY7
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Stephen Friel, Sebastian Richner, Roland Kramer
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 30.10.2024
Geschäftsjahr 31.05.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.10.2024
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,85
Anzahl Fonds der Kategorie 247
Volumen der Tranche 10.598,79 CHF
Fonds Volumen 408,64 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 1,50

Gebühren

Laufende Kosten 1,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,50%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,11%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 4,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,29
WE seit Jahresbeginn 0,56%