UBS (Lux) Money Market - P--seeding Fonds
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Anlageziel
Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter EUR-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite.
Stammdaten
Name | UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR P-acc-seeding Fonds |
ISIN | LU2843275608 |
WKN | A40FJS |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | FTSE EUR 3M Eurodeposit |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Leonardo Brenna, Robbie Taylor, Zieshan Afzal |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 02.07.2024 |
Geschäftsjahr | 31.10. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.07.2024 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 100,59 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 269 |
Volumen der Tranche | 1.220,00 EUR |
Fonds Volumen | 1.220,00 EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,50% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 0,55% |