UBS (Lux) Money Market Fund - (RMB ) Q Fonds

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ISIN LU2837250732


Anlageziel

Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Das Nettofondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu 2/3 in Geldmarktinstrumenten, Obligationen, Notes und anderen fest- oder variabel verzinslichen gesicherten und ungesicherten Anlagen investiert.

Stammdaten

Name UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) Q-acc Fonds
ISIN LU2837250732
WKN A40FJ5
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark FTSE USD EuroDep 3 Mon
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Leonardo Brenna, Robbie Taylor, Zieshan Afzal
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 15.07.2024
Geschäftsjahr 31.10.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Fund Services (Lux) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.07.2024
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Fund Services (Lux) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.10.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.012,84
Anzahl Fonds der Kategorie 189
Volumen der Tranche 9.748,81 CNH
Fondsvolumen 3,64 Mrd. CNH
Total Expense Ratio (TER) 0,30

Gebühren

Laufende Kosten 0,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,30%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,23%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,19
WE seit Jahresbeginn 0,31%