UBS (Lux) Money Market Fund - K-1 Fonds

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Anlageziel

Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter EUR-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite.

Stammdaten

Name UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc Fonds
ISIN LU0395205759
WKN A0RB9A
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark FTSE EUR EuroDep 3 Mon
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Leonardo Brenna, Robbie Taylor, Zieshan Afzal
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 25.07.2023
Geschäftsjahr 31.10.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Fund Services (Lux) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.07.2023
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Fund Services (Lux) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.10.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 3.155.499,71
Anzahl Fonds der Kategorie 269
Volumen der Tranche 76,13 Mio. EUR
Fonds Volumen 3,31 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,30

Gebühren

Laufende Kosten 0,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,30%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 0,19%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 620,11
WE seit Jahresbeginn 3,52%