UBS (Lux) Money Market Fund - INSTITUTIONAL Fonds
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Anlageziel
Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter EUR-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite.
Stammdaten
Name | UBS (Lux) Money Market Fund - EUR INSTITUTIONAL-acc EUR Fonds |
ISIN | LU0395206054 |
WKN | A0RLZ7 |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | FTSE EUR EuroDep 3 Mon |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Leonardo Brenna, Robbie Taylor, Zieshan Afzal |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 19.04.2013 |
Geschäftsjahr | 31.10. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.04.2013 |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 518,40 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 269 |
Volumen der Tranche | 86,47 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 3,31 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,20 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,20% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,14% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,11 |
WE seit Jahresbeginn | 3,58% |