UBS (Lux) Money Market Fund - INSTITUTIONAL Fonds
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Anlageziel
Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter EUR-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite.
Stammdaten
| Name | UBS (Lux) Money Market Fund - EUR INSTITUTIONAL-acc EUR Fonds |
| ISIN | LU0395206054 |
| WKN | A0RLZ7 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | FTSE EUR EuroDep 3 Mon |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Leonardo Brenna, Robbie Taylor, Zieshan Afzal |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 19.04.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.04.2013 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 521,04 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 269 |
| Volumen der Tranche | 62,60 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 3,22 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,14% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,05 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,44% |